序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 104,906,753.71 | 17,962,143.77 | 358,997,114.94 | 140,632,680.13 |
2 | 本期利润(元) | 82,141,944.85 | -50,310,320.59 | 357,042,907.56 | 321,449,382.65 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 80,879,591.38 | 96,693,480.19 | -70,236,755.32 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.11 | 0.05 | 0.06 | -0.03 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 1,657,430,488.50 | 1,819,182,531.70 | 1,918,138,766.20 | 2,615,262,914.40 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.20 | 1.12 | 1.17 | 1.14 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | -2.56% | 18.34% | 15.35% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 175.04% | 182.26% | 175.13% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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