净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.422 | 2.742 | 0.27 | 0.00 | 274.22 |
2014-10-14 | 1.4182 | 2.7382 | -0.12 | 0.00 | 273.22 |
2014-10-13 | 1.4199 | 2.7399 | -0.08 | 0.00 | 273.67 |
2014-10-10 | 1.4211 | 2.7411 | -0.20 | 0.00 | 273.99 |
2014-10-09 | 1.4239 | 2.7439 | -0.11 | 0.00 | 274.72 |
2014-10-08 | 1.4254 | 2.7454 | 0.39 | 0.01 | 275.12 |
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