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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 浦发银行 | 600000 | 36,093,000.00 | 2.29 |
| 2 | 泸州老窖 | 000568 | 31,264,154.00 | 1.98 |
| 3 | 招商银行 | 600036 | 26,938,910.53 | 1.71 |
| 4 | 上海医药 | 601607 | 25,211,680.00 | 1.60 |
| 5 | 海螺水泥 | 600585 | 24,108,670.64 | 1.53 |
| 6 | 中国神华 | 601088 | 22,398,543.66 | 1.42 |
| 7 | 北京城建 | 600266 | 19,472,681.76 | 1.23 |
| 8 | 辽宁成大 | 600739 | 17,910,200.00 | 1.14 |
| 9 | 江铃汽车 | 000550 | 16,560,000.00 | 1.05 |
| 10 | 双汇发展 | 000895 | 15,973,155.00 | 1.01 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 天威视讯 | 002238 | 30,273,980.80 | 1.83 |
| 2 | 上海医药 | 601607 | 28,392,000.00 | 1.71 |
| 3 | 泸州老窖 | 000568 | 27,034,491.00 | 1.63 |
| 4 | 江西铜业 | 600362 | 24,843,500.00 | 1.50 |
| 5 | 桑德环境 | 000826 | 23,245,275.04 | 1.40 |
| 6 | 双汇发展 | 000895 | 19,809,900.00 | 1.20 |
| 7 | 中国平安 | 601318 | 19,656,000.00 | 1.19 |
| 8 | 海螺水泥 | 600585 | 19,736,665.76 | 1.19 |
| 9 | 中国太保 | 601601 | 19,463,259.60 | 1.17 |
| 10 | 浦发银行 | 600000 | 18,585,000.00 | 1.12 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 燕京啤酒 | 000729 | 58,554,369.06 | 3.31 |
| 2 | 康美药业 | 600518 | 44,017,074.00 | 2.49 |
| 3 | 新华传媒 | 600825 | 31,893,046.46 | 1.80 |
| 4 | 山东黄金 | 600547 | 31,818,579.57 | 1.80 |
| 5 | 珠海港 | 000507 | 28,000,694.25 | 1.58 |
| 6 | 新北洋 | 002376 | 26,021,096.01 | 1.47 |
| 7 | 中国国旅 | 601888 | 23,107,097.20 | 1.31 |
| 8 | 天威视讯 | 002238 | 22,435,232.38 | 1.27 |
| 9 | 长城开发 | 000021 | 17,446,571.56 | 0.99 |
| 10 | 申能股份 | 600642 | 16,280,000.00 | 0.92 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 康美药业 | 600518 | 54,496,883.96 | 3.00 |
| 2 | 浦发银行 | 600000 | 39,642,368.00 | 2.18 |
| 3 | 青松建化 | 600425 | 26,318,996.28 | 1.45 |
| 4 | 保利地产 | 600048 | 26,080,668.90 | 1.43 |
| 5 | 太行水泥 | 600553 | 25,411,484.07 | 1.40 |
| 6 | 长城开发 | 000021 | 18,003,000.00 | 0.99 |
| 7 | 中国国旅 | 601888 | 16,460,803.80 | 0.90 |
| 8 | 天威视讯 | 002238 | 14,093,731.96 | 0.77 |
| 9 | 中国南车 | 601766 | 13,577,621.88 | 0.75 |
| 10 | 盾安环境 | 002011 | 11,047,036.00 | 0.61 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 保利地产 | 600048 | 40,575,159.00 | 2.20 |
| 2 | 徐工机械 | 000425 | 32,157,931.36 | 1.74 |
| 3 | 南 玻Ａ | 000012 | 26,163,645.22 | 1.42 |
| 4 | 康美药业 | 600518 | 25,800,135.00 | 1.40 |
| 5 | 招商银行 | 600036 | 25,210,833.56 | 1.37 |
| 6 | 浦发银行 | 600000 | 23,916,904.24 | 1.30 |
| 7 | 中国南车 | 601766 | 21,222,153.04 | 1.15 |
| 8 | 太行水泥 | 600553 | 20,624,861.95 | 1.12 |
| 9 | 天威视讯 | 002238 | 20,343,884.64 | 1.10 |
| 10 | 青松建化 | 600425 | 19,740,714.00 | 1.07 |
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