序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -38,565,763.95 | 388,209,727.86 | 335,112,033.52 | -427,684,792.37 |
2 | 利息收入 | 25,591,949.76 | 62,374,714.47 | 30,726,727.15 | 65,700,309.18 |
3 | 存款利息收入 | 202,860.32 | 763,492.08 | 206,202.59 | 2,778,700.56 |
4 | 债券利息收入 | 25,360,587.25 | 61,553,954.37 | 30,520,524.56 | 62,862,512.19 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 28,502.19 | 57,268.02 | 未公布 | 59,096.43 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 3,603,499.33 | 325,121,477.40 | 122,896,800.60 | -360,470,046.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 1,251,703.35 | -5,063,911.16 | 1,834,972.99 | 10,091,004.47 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 2,348,481.94 | 8,055,267.54 | 4,978,157.81 | 4,340,252.60 |
15 | 公允价值变动收益 | -68,272,464.36 | -1,954,207.38 | 180,816,702.50 | -135,027,024.80 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 2,111,969.24 |
18 | 费用 | 11,744,556.64 | 31,166,820.30 | 13,662,650.87 | 44,652,100.80 |
19 | 管理人报酬 | 6,995,600.45 | 17,681,596.69 | 8,252,232.48 | 18,029,429.00 |
20 | 托管费 | 1,632,306.78 | 4,125,705.91 | 1,925,520.93 | 4,206,866.68 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 2,053,168.86 | 6,905,627.79 | 2,655,579.06 | 12,256,561.78 |
23 | 利息支出 | 854,596.93 | 2,027,180.96 | 613,075.46 | 9,727,216.20 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 854,596.93 | 2,027,180.96 | 613,075.46 | 9,727,216.20 |
25 | 其他费用 | 208,883.62 | 426,708.95 | 216,242.94 | 432,027.14 |
26 | 利润总额 | -50,310,320.59 | 357,042,907.56 | 321,449,382.65 | -472,336,893.17 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -50,310,320.59 | 357,042,907.56 | 321,449,382.65 | -472,336,893.17 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -50,310,320.59 | 357,042,907.56 | 321,449,382.65 | -472,336,893.17 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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