股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08国开22 | 080222 | 44,676,000.00 | 8.20 |
2 | 21国债⑿ | 010112 | 38,030,400.00 | 6.98 |
3 | 21国债⑽ | 010110 | 37,014,800.00 | 6.79 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08国开22 | 080222 | 44,415,000.00 | 8.11 |
2 | 21国债⑿ | 010112 | 38,273,600.00 | 6.99 |
3 | 21国债⑽ | 010110 | 37,236,800.00 | 6.80 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08国开22 | 080222 | 44,869,500.00 | 8.48 |
2 | 21国债⑿ | 010112 | 37,592,000.00 | 7.11 |
3 | 21国债⑽ | 010110 | 30,450,000.00 | 5.76 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08国开22 | 080222 | 44,734,500.00 | 9.34 |
2 | 21国债⑿ | 010112 | 27,375,300.00 | 5.71 |
3 | 21国债⑽ | 010110 | 26,338,000.00 | 5.50 |
4 | 07央票82 | 0701082 | 20,016,000.00 | 4.18 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 21国债⑿ | 010112 | 45,981,000.00 | 7.91 |
2 | 08国开22 | 080222 | 44,842,500.00 | 7.72 |
3 | 07央票82 | 0701082 | 20,150,000.00 | 3.47 |
4 | 21国债⑽ | 010110 | 19,744,043.40 | 3.40 |
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