净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

日增长值

累计收益率

2014-09-19	0.7177	2.6198	0.42	0.00	224.83
2014-09-18	0.7147	2.6157	1.33	0.01	223.48
2014-09-17	0.7053	2.6029	0.06	0.00	219.22
2014-09-16	0.7049	2.6024	-2.95	-0.02	219.04
2014-09-15	0.7263	2.6316	0.08	0.00	228.73
2014-09-12	0.7257	2.6308	1.00	0.01	228.45
2014-09-11	0.7185	2.6209	-0.37	0.00	225.20
2014-09-10	0.7212	2.6246	0.14	0.00	226.42
2014-09-09	0.7202	2.6233	0.33	0.00	225.97
2014-09-05	0.7178	2.62	0.41	0.00	224.88
2014-09-04	0.7149	2.616	0.15	0.00	223.57
2014-09-03	0.7138	2.6145	0.41	0.00	223.07
2014-09-02	0.7109	2.6106	0.84	0.01	221.76
2014-09-01	0.705	2.6025	1.13	0.01	219.09
2014-08-29	0.6971	2.5917	0.72	0.01	215.51
2014-08-28	0.6921	2.5849	0.09	0.00	213.25
2014-08-27	0.6915	2.5841	0.28	0.00	212.98
2014-08-26	0.6896	2.5815	-1.16	-0.01	212.12
2014-08-25	0.6977	2.5925	-0.53	0.00	215.78
2014-08-22	0.7014	2.5976	0.57	0.00	217.46
2014-08-21	0.6974	2.5921	-0.01	0.00	215.65
2014-08-20	0.6975	2.5923	-0.47	0.00	215.69
2014-08-19	0.7008	2.5968	0.62	0.00	217.19
2014-08-18	0.6965	2.5909	1.35	0.01	215.24
2014-08-15	0.6872	2.5782	0.72	0.00	211.03
2014-08-14	0.6823	2.5715	0.28	0.00	208.81
2014-08-13	0.6804	2.5689	0.28	0.00	207.95
2014-08-12	0.6785	2.5663	-0.04	0.00	207.09
2014-08-11	0.6788	2.5667	1.15	0.01	207.23
2014-08-08	0.6711	2.5562	0.25	0.00	203.74
2014-08-07	0.6694	2.5539	-0.52	0.00	202.97
2014-08-06	0.6729	2.5587	0.33	0.00	204.56
2014-08-05	0.6707	2.5557	-0.28	0.00	203.56
2014-08-04	0.6726	2.5583	1.79	0.01	204.42
2014-08-01	0.6608	2.5422	-0.53	0.00	199.08
2014-07-31	0.6643	2.5469	0.58	0.00	200.67
2014-07-30	0.6605	2.5418	0.66	0.00	198.95
2014-07-29	0.6562	2.5359	0.55	0.00	197.00
2014-07-28	0.6526	2.531	1.91	0.01	195.37
2014-07-25	0.6404	2.5143	0.71	0.00	189.85
2014-07-24	0.6359	2.5082	0.13	0.00	187.81
2014-07-23	0.6351	2.5071	-0.39	0.00	187.45