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宝盈鸿利基金(213001)基金净值

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2007-9-28 1.4672 3.1072
2007-9-27 1.4389 3.0789
2007-9-26 1.4114 3.0514
2007-9-25 1.4295 3.0695
2007-9-24 1.4476 3.0876
2007-9-22 1.4249 3.0649
2007-9-21 1.4249 3.0649
2007-9-20 1.4237 3.0637
2007-9-19 1.3971 3.0371
2007-9-18 1.4044 3.0444
2007-9-17 1.4212 3.0612
2007-9-15 1.4068 3.0468
2007-9-14 1.4068 3.0468
2007-9-13 1.3905 3.0305
2007-9-12 1.3479 2.9879
2007-9-11 1.3349 2.9749
2007-9-10 1.3895 3.0295
2007-9-7 1.3762 3.0162
2007-9-6 1.4072 3.0472
2007-9-5 1.3912 3.0312
2007-9-4 1.4003 3.0403
2007-9-3 1.4087 3.0487
2007-8-31 1.3774 3.0174
2007-8-30 1.3645 3.0045
2007-8-29 1.3461 2.9861
2007-8-28 1.3734 3.0134
2007-8-27 1.3769 3.0169
2007-8-24 1.3683 3.0083
2007-8-23 1.3528 2.9928
2007-8-22 1.3288 2.9688
2007-8-21 1.3121 2.9521
2007-8-20 1.2937 2.9337
2007-8-17 1.2372 2.8772
2007-8-16 1.2611 2.9011
2007-8-15 1.2885 2.9285
2007-8-14 1.2846 2.9246
2007-8-13 1.2701 2.9101
2007-8-10 1.2735 2.9135
2007-8-9 1.2928 2.9328
2007-8-8 1.2703 2.9103
2007-8-7 1.2749 2.9149
2007-8-6 1.2615 2.9015
2007-8-3 1.2522 2.8922
2007-8-2 1.2161 2.8561
2007-8-1 1.1698 2.8098
2007-7-31 1.1937 2.8337
2007-7-30 1.1870 2.8270
2007-7-27 1.1698 2.8098
2007-7-26 1.1705 2.8105
2007-7-25 1.1604 2.8004
2007-7-24 1.1502 2.7902
2007-7-23 1.1476 2.7876
2007-7-20 1.1119 2.7519
2007-7-19 1.0803 2.7203
2007-7-18 1.0781 2.7181
2007-7-17 1.0730 2.7130
2007-7-16 1.0511 2.6911
2007-7-13 1.0656 2.7056
2007-7-12 1.0628 2.7028
2007-7-11 1.0567 2.6967

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