序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 44,550,306.44 | -424,730.63 | 74,201,545.38 | 94,423,243.41 |
2 | 本期利润(元) | 5,001,524.65 | -104,288,941.31 | 78,184,045.18 | 138,972,298.21 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -258,218,399.96 | -159,987,447.30 | -112,504,553.72 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.15 | -0.26 | -0.15 | -0.10 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 547,684,674.77 | 479,031,355.97 | 603,495,770.22 | 740,627,348.82 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 0.59 | 0.48 | 0.58 | 0.64 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 20.12% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 187.80% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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