序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 487,851,273.77 | 609,938,056.41 | 749,904,072.72 | 713,486,211.58 |
2 | 银行存款 | 4,045,394.50 | 44,097,040.76 | 22,499,059.44 | 109,826,292.90 |
3 | 结算备付金 | 1,564,746.49 | 5,925,082.88 | 218,494.63 | 223,111.93 |
4 | 存出保证金 | 1,410,000.00 | 1,422,852.20 | 1,410,000.00 | 1,410,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 353,713,515.58 | 426,398,639.07 | 552,490,187.38 | 17,828,678.56 |
7 | 债券投资价值 | 118,463,800.00 | 131,042,924.60 | 165,350,528.80 | 577,018,426.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 5,697,194.43 | 169,492.95 | 3,744,632.45 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 2,346,589.60 | 760,083.04 | 3,438,037.23 | 7,133,956.11 |
14 | 应收股利 | 556,200.00 | 未公布 | 511,110.46 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 53,833.17 | 121,940.91 | 242,022.33 | 45,746.08 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 487,851,273.77 | 609,938,056.41 | 749,904,072.72 | 713,486,211.58 |
19 | 负债合计 | 8,819,917.80 | 6,442,286.19 | 9,276,723.90 | 3,389,472.41 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 5,637,626.88 | 682,383.05 | 2,176,993.25 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 165,664.54 | 1,339,705.87 | 2,106,230.84 | 222,357.70 |
26 | 应付管理人报酬 | 618,078.79 | 760,594.28 | 896,421.27 | 915,336.54 |
27 | 应付托管费 | 103,013.09 | 126,765.71 | 149,403.53 | 152,556.10 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 589,537.16 | 1,974,157.04 | 2,268,675.12 | 520,559.12 |
30 | 应交税费 | 229,016.60 | 228,296.60 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,476,980.74 | 1,330,383.64 | 1,678,999.89 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 737,249,755.93 | 763,483,217.52 | 853,131,902.54 | 982,506,650.72 |
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