宝盈鸿利收益基金(213001)2011/3/31资产配置 |
序号 | 数据日期 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 | 2010/6/30 |
1 | 股票投资(万元) | 40,712.4400 | 41,148.0400 | 38,133.5300 | 35,371.3500 |
2 | 股票投资比例(%) | 74.71% | 75.13% | 72.09% | 73.84% |
3 | 权证投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 权证投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 资产支持证券(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 资产支持证券比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 债券投资(万元) | 11,972.1200 | 11,992.5400 | 11,291.1500 | 11,846.3800 |
8 | 债券投资比例(%) | 21.97% | 21.90% | 21.35% | 24.73% |
9 | 货币资金投资(万元) | 2,001.0330 | 1,777.8220 | 1,830.4840 | 561.0141 |
10 | 货币资金投资比例(%) | 3.67% | 3.25% | 3.46% | 1.17% |
11 | 指数化投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 指数化投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
13 | 积极投资(万元) | 40,712.4400 | 41,148.0400 | 38,133.5300 | 35,371.3500 |
14 | 积极投资比例(%) | 74.71% | 75.13% | 72.09% | 73.84% |
15 | 可转换债券投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
16 | 可转换债券投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
17 | 国债投资(万元) | 7,504.5200 | 7,551.0400 | 6,804.2000 | 5,371.3300 |
18 | 国债投资比例(%) | 13.77% | 13.79% | 12.86% | 11.21% |
19 | 金融债投资(万元) | 4,467.6000 | 4,441.5000 | 4,486.9500 | 4,473.4500 |
20 | 金融债投资比例(%) | 8.20% | 8.11% | 8.48% | 9.34% |
21 | 央行票据投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,001.6000 |
22 | 央行票据投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.18% |
23 | 企业债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
24 | 企业债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
25 | 银行存款(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
26 | 银行存款比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
27 | 清算备付金(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
28 | 清算备付金比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |