股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 21国债⑽ | 010110 | 33,511,399.20 | 21.87 |
2 | 工行转债 | 113002 | 10,326,904.80 | 6.74 |
3 | 21国债⑿ | 010112 | 9,007,200.00 | 5.88 |
4 | 国投转债 | 110013 | 3,592,500.00 | 2.35 |
5 | 石化转债 | 110015 | 2,160,400.00 | 1.41 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 21国债⑽ | 010110 | 35,221,987.20 | 23.39 |
2 | 中行转债 | 113001 | 11,786,879.40 | 7.83 |
3 | 工行转债 | 113002 | 7,824,412.20 | 5.20 |
4 | 21国债⑿ | 010112 | 6,043,200.00 | 4.01 |
5 | 04国债⑷ | 010404 | 1,207,547.50 | 0.80 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 21国债⑽ | 010110 | 28,418,985.00 | 16.89 |
2 | 工行转债 | 113002 | 15,207,354.90 | 9.04 |
3 | 03国债⑾ | 010311 | 9,403,854.20 | 5.59 |
4 | 21国债⑿ | 010112 | 9,144,000.00 | 5.43 |
5 | 09铁岭债 | 122928 | 1,591,427.50 | 0.95 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 21国债⑽ | 010110 | 30,896,500.00 | 23.96 |
2 | 21国债⑿ | 010112 | 6,083,400.00 | 4.72 |
3 | 新钢转债 | 110003 | 5,250,500.00 | 4.07 |
4 | 03国债⑾ | 010311 | 4,549,050.00 | 3.53 |
5 | 03国债⑺ | 010307 | 3,509,655.70 | 2.72 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 20国债⑷ | 010004 | 39,109,200.00 | 28.42 |
2 | 21国债⑽ | 010110 | 20,891,550.00 | 15.18 |
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