序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 8,586,454.06 | 4,406,435.44 | 34,988,121.72 | 26,426,869.54 |
2 | 本期利润(元) | 2,009,682.82 | -18,200,075.69 | 43,482,901.59 | 36,725,579.73 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 31,679,145.46 | 80,599,247.11 | 92,146,342.32 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.51 | 0.33 | 1.05 | 0.96 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 150,584,282.00 | 128,926,934.15 | 157,628,854.17 | 187,883,082.26 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.51 | 1.33 | 2.05 | 1.96 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 23.64% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 195.68% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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