序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 146,497,639.99 | 164,310,454.13 | 188,853,175.50 | 159,932,308.70 |
2 | 银行存款 | 9,014,930.44 | 13,002,925.71 | 1,372,691.89 | 13,768,221.25 |
3 | 结算备付金 | 872,440.06 | 446,619.23 | 542,126.53 | 553,712.31 |
4 | 存出保证金 | 596,862.62 | 510,000.00 | 510,000.00 | 510,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 62,588,466.11 | 84,514,234.76 | 88,045,514.39 | 63,985,140.24 |
7 | 债券投资价值 | 60,623,928.10 | 63,814,713.08 | 93,074,465.00 | 79,860,882.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 11,551,398.19 | 922,007.04 | 3,837,513.67 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 1,208,463.89 | 1,084,902.33 | 1,373,767.12 | 1,246,156.88 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 16,184.29 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 41,150.58 | 15,051.98 | 80,912.61 | 8,196.02 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 146,497,639.99 | 164,310,454.13 | 188,853,175.50 | 159,932,308.70 |
19 | 负债合计 | 17,570,705.84 | 6,681,599.96 | 970,093.24 | 2,510,687.14 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 17,000,000.00 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 6,000,609.67 | 未公布 | 1,602,123.24 |
25 | 应付赎回款 | 14,539.51 | 153,758.98 | 281,077.66 | 184,593.68 |
26 | 应付管理人报酬 | 163,473.45 | 187,668.97 | 226,662.62 | 210,259.58 |
27 | 应付托管费 | 27,245.57 | 31,278.16 | 37,777.10 | 35,043.26 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 222,324.43 | 199,929.89 | 286,804.13 | 370,370.45 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 143,122.88 | 108,354.29 | 137,771.73 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 97,247,788.69 | 77,029,607.06 | 95,736,739.94 | 99,175,503.01 |
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