序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -15,677,154.74 | 48,458,197.31 | 39,406,801.52 | -77,027,594.91 |
2 | 利息收入 | 891,968.99 | 2,288,055.82 | 1,336,212.01 | 4,874,726.22 |
3 | 存款利息收入 | 44,243.60 | 94,883.88 | 55,895.44 | 359,905.39 |
4 | 债券利息收入 | 847,725.39 | 2,193,171.94 | 1,280,316.57 | 4,512,050.24 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 2,770.59 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 6,006,287.13 | 37,657,319.91 | 27,765,083.61 | -61,926,549.75 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -777,320.37 | -3,330,614.07 | 87,034.01 | 1,415,464.92 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 170,246.34 | 860,416.49 | 735,735.85 | 1,144,511.34 |
15 | 公允价值变动收益 | -22,606,511.13 | 8,494,779.87 | 10,298,710.19 | -20,151,581.66 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 175,810.28 |
18 | 费用 | 2,522,920.95 | 4,975,295.72 | 2,681,221.79 | 8,473,475.88 |
19 | 管理人报酬 | 1,009,059.73 | 2,534,682.34 | 1,278,533.98 | 3,883,542.09 |
20 | 托管费 | 168,176.61 | 422,446.99 | 213,088.95 | 647,256.97 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 1,220,413.63 | 1,808,862.23 | 1,115,678.10 | 3,030,671.26 |
23 | 利息支出 | 51,611.66 | 60,168.32 | 未公布 | 797,170.09 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 51,611.66 | 60,168.32 | 未公布 | 797,170.09 |
25 | 其他费用 | 73,659.32 | 149,135.84 | 73,920.76 | 114,835.47 |
26 | 利润总额 | -18,200,075.69 | 43,482,901.59 | 36,725,579.73 | -85,501,070.79 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -18,200,075.69 | 43,482,901.59 | 36,725,579.73 | -85,501,070.79 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -18,200,075.69 | 43,482,901.59 | 36,725,579.73 | -85,501,070.79 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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