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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09津滨债 | 112018 | 13,010,257.53 | 0.73 |
| 2 | 石化转债 | 110015 | 2,236,014.00 | 0.13 |
| 3 | 川投转债 | 110016 | 332,248.00 | 0.02 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据35 | 0801035 | 50,145,000.00 | 2.01 |
| 2 | 09津滨债 | 112018 | 13,010,257.53 | 0.52 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据74 | 1001074 | 149,775,000.00 | 4.19 |
| 2 | 10石化01 | 122051 | 60,000,000.00 | 1.68 |
| 3 | 09国开18 | 090218 | 50,000,000.00 | 1.40 |
| 4 | 10国开09 | 100209 | 40,004,000.00 | 1.12 |
| 5 | 10浙国贸CP01 | 1081131 | 30,054,000.00 | 0.84 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09中航工债浮 | 0980147 | 250,725,000.00 | 5.98 |
| 2 | 10漯河城投债 | 1080041 | 102,500,000.00 | 2.45 |
| 3 | 10湘高速债 | 1080044 | 102,410,000.00 | 2.44 |
| 4 | 10石化01 | 122051 | 59,880,000.00 | 1.43 |
| 5 | 09国开18 | 090218 | 49,930,000.00 | 1.19 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09华菱债 | 111050 | 102,770,000.00 | 3.84 |
| 2 | 09益阳城投债 | 0980163 | 53,030,000.00 | 1.98 |
| 3 | 09衡城投债 | 0980159 | 20,950,000.00 | 0.78 |
| 4 | 09悦达CP01 | 0981082 | 20,088,000.00 | 0.75 |
| 5 | 09津滨债 | 112018 | 13,000,000.00 | 0.49 |
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