净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.2577 | 1.2577 | 0.61 | 0.01 | 25.77 |
2014-10-14 | 1.2501 | 1.2501 | 0.37 | 0.00 | 25.01 |
2014-10-13 | 1.2455 | 1.2455 | 0.24 | 0.00 | 24.55 |
2014-10-10 | 1.2425 | 1.2425 | -0.15 | 0.00 | 24.25 |
2014-10-09 | 1.2444 | 1.2444 | -0.25 | 0.00 | 24.44 |
2014-10-08 | 1.2475 | 1.2475 | 1.00 | 0.01 | 24.75 |
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