序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -452,480,816.71 | 79,580,128.96 | 未公布 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 7,103,027.14 | 987,957.20 | 未公布 | 未公布 |
3 | 存款利息收入 | 2,305,164.02 | 647,293.08 | 未公布 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 4,344,433.46 | 340,664.12 | 未公布 | 未公布 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 453,429.66 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -69,182,112.39 | 12,540,141.71 | 未公布 | 未公布 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 42,930.60 | -75,277.68 | 未公布 | 未公布 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 8,988,892.43 | 120,600.00 | 未公布 | 未公布 |
15 | 公允价值变动收益 | -392,557,941.00 | 65,849,506.71 | 未公布 | 未公布 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 费用 | 32,735,547.65 | 6,035,964.76 | 未公布 | 未公布 |
19 | 管理人报酬 | 21,538,842.54 | 2,983,292.53 | 未公布 | 未公布 |
20 | 托管费 | 3,589,807.13 | 497,215.47 | 未公布 | 未公布 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 7,395,192.12 | 2,412,803.44 | 未公布 | 未公布 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
25 | 其他费用 | 211,705.86 | 142,653.32 | 未公布 | 未公布 |
26 | 利润总额 | -485,216,364.36 | 73,544,164.20 | 未公布 | 未公布 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -485,216,364.36 | 73,544,164.20 | 未公布 | 未公布 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | -485,216,364.36 | 73,544,164.20 | 未公布 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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