序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | |
1 | 本期已实现收益(元) | -18,295,226.71 | -92,658,423.33 | 7,694,657.49 | 未公布 |
2 | 本期利润(元) | 407,445,476.74 | -485,216,364.36 | 73,544,164.20 | 未公布 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 66,393,461.00 | -34,092,708.86 | 6,904,344.23 | 未公布 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.04 | -0.01 | 0.01 | 未公布 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 2,498,166,097.00 | 4,190,357,623.40 | 648,721,294.44 | 未公布 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.36 | 1.06 | 1.11 | 未公布 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 未公布 |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 11.16% | 未公布 |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 11.16% | 未公布 |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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