股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 21国债⑽ | 010110 | 64,397,748.80 | 5.71 |
2 | 08国开15 | 080215 | 51,200,000.00 | 4.54 |
3 | 08央行票据56 | 0801056 | 50,130,000.00 | 4.44 |
4 | 08央行票据47 | 0801047 | 50,080,000.00 | 4.44 |
5 | 08央行票据44 | 0801044 | 30,033,000.00 | 2.66 |
6 | 工行转债 | 113002 | 4,894,591.20 | 0.43 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据44 | 0801044 | 80,288,000.00 | 6.82 |
2 | 21国债⑽ | 010110 | 64,783,980.80 | 5.51 |
3 | 08国开15 | 080215 | 51,315,000.00 | 4.36 |
4 | 08央行票据56 | 0801056 | 50,225,000.00 | 4.27 |
5 | 08央行票据47 | 0801047 | 50,195,000.00 | 4.27 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据11 | 1001011 | 156,896,000.00 | 11.65 |
2 | 08央行票据44 | 0801044 | 152,010,000.00 | 11.29 |
3 | 21国债⑽ | 010110 | 65,975,000.00 | 4.90 |
4 | 08国开15 | 080215 | 52,785,000.00 | 3.92 |
5 | 08央行票据56 | 0801056 | 50,760,000.00 | 3.77 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09央行票据36 | 0901036 | 98,170,000.00 | 7.77 |
2 | 08国开15 | 080215 | 52,915,000.00 | 4.19 |
3 | 08央行票据56 | 0801056 | 50,955,000.00 | 4.03 |
4 | 08央行票据44 | 0801044 | 50,880,000.00 | 4.03 |
5 | 21国债⑽ | 010110 | 45,585,000.00 | 3.61 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09央行票据36 | 0901036 | 98,350,000.00 | 6.49 |
2 | 08国开15 | 080215 | 53,000,000.00 | 3.50 |
3 | 08央行票据56 | 0801056 | 51,420,000.00 | 3.39 |
4 | 08央行票据44 | 0801044 | 51,340,000.00 | 3.39 |
5 | 21国债⑽ | 010110 | 45,859,500.00 | 3.02 |
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