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华宝宝康灵活配置(240002)债券持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 21国债⑽ 010110 64,397,748.80 5.71
2 08国开15 080215 51,200,000.00 4.54
3 08央行票据56 0801056 50,130,000.00 4.44
4 08央行票据47 0801047 50,080,000.00 4.44
5 08央行票据44 0801044 30,033,000.00 2.66
6 工行转债 113002 4,894,591.20 0.43
截止日期:2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 08央行票据44 0801044 80,288,000.00 6.82
2 21国债⑽ 010110 64,783,980.80 5.51
3 08国开15 080215 51,315,000.00 4.36
4 08央行票据56 0801056 50,225,000.00 4.27
5 08央行票据47 0801047 50,195,000.00 4.27
截止日期:2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 10央行票据11 1001011 156,896,000.00 11.65
2 08央行票据44 0801044 152,010,000.00 11.29
3 21国债⑽ 010110 65,975,000.00 4.90
4 08国开15 080215 52,785,000.00 3.92
5 08央行票据56 0801056 50,760,000.00 3.77
截止日期:2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 09央行票据36 0901036 98,170,000.00 7.77
2 08国开15 080215 52,915,000.00 4.19
3 08央行票据56 0801056 50,955,000.00 4.03
4 08央行票据44 0801044 50,880,000.00 4.03
5 21国债⑽ 010110 45,585,000.00 3.61
截止日期:2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 09央行票据36 0901036 98,350,000.00 6.49
2 08国开15 080215 53,000,000.00 3.50
3 08央行票据56 0801056 51,420,000.00 3.39
4 08央行票据44 0801044 51,340,000.00 3.39
5 21国债⑽ 010110 45,859,500.00 3.02


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