序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | -20,747,739.53 | 14,966,863.74 | 347,027,396.08 | 63,661,000.82 |
2 | 本期利润(元) | -114,288,961.95 | -336,917,625.59 | 958,561,903.28 | 721,138,461.33 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 231,789,392.27 | 682,648,896.82 | 584,761,882.34 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.44 | 0.22 | 0.60 | 0.41 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 1,176,462,596.90 | 1,263,946,150.80 | 1,827,356,817.50 | 2,005,369,882.20 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.44 | 1.22 | 1.60 | 1.41 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 41.88% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 296.18% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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