序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 1,273,263,129.04 | 1,836,621,312.93 | 2,036,708,607.79 | 1,665,436,425.77 |
2 | 银行存款 | 115,056,982.19 | 149,180,337.49 | 227,438,149.78 | 193,563,450.79 |
3 | 结算备付金 | 743,083.19 | 3,917,699.70 | 5,999,338.84 | 1,652,134.00 |
4 | 存出保证金 | 890,741.00 | 1,564,563.44 | 1,892,205.07 | 569,449.16 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 831,179,272.02 | 1,277,114,976.05 | 1,307,490,041.98 | 1,041,935,444.84 |
7 | 债券投资价值 | 318,783,000.00 | 398,008,000.00 | 471,013,802.70 | 413,754,000.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 12,804,897.88 | 2,019,522.70 |
13 | 应收利息 | 5,682,853.61 | 6,588,937.73 | 9,397,314.93 | 11,797,312.94 |
14 | 应收股利 | 851,296.14 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 75,900.89 | 246,798.52 | 656,052.54 | 145,111.34 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 16,804.07 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 1,273,263,129.04 | 1,836,621,312.93 | 2,036,708,607.79 | 1,665,436,425.77 |
19 | 负债合计 | 9,316,978.19 | 9,264,495.46 | 31,338,725.56 | 5,359,619.04 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 2,026,929.06 | 未公布 | 14,796,239.10 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 750,142.74 | 2,628,447.99 | 9,879,499.59 | 912,099.62 |
26 | 应付管理人报酬 | 1,411,483.18 | 2,009,053.28 | 2,130,309.17 | 1,910,461.91 |
27 | 应付托管费 | 271,439.10 | 386,356.39 | 409,674.86 | 367,396.50 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 4,214,823.79 | 3,596,297.90 | 3,475,927.85 | 1,529,544.90 |
30 | 应交税费 | 38,260.00 | 38,260.00 | 38,260.00 | 38,260.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 603,900.32 | 606,079.90 | 608,814.99 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 1,032,156,758.58 | 1,144,707,920.65 | 1,420,607,999.89 | 1,604,730,615.03 |
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