净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.4148 | 3.1248 | 0.30 | 0.00 | 316.51 |
2014-10-14 | 1.4106 | 3.1206 | -0.19 | 0.00 | 315.27 |
2014-10-13 | 1.4133 | 3.1233 | -0.39 | -0.01 | 316.07 |
2014-10-10 | 1.4188 | 3.1288 | -0.78 | -0.01 | 317.69 |
2014-10-09 | 1.43 | 3.14 | -0.23 | 0.00 | 320.99 |
2014-10-08 | 1.4333 | 3.1433 | 0.90 | 0.01 | 321.96 |
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