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华宝宝康灵活配置(240002)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -323,184,586.011,008,838,573.58747,399,296.15-1,481,977,909.17
2 利息收入 6,071,703.9522,620,228.4214,663,133.3625,318,927.58
3 存款利息收入 494,174.451,669,362.26957,379.602,315,392.44
4 债券利息收入 5,577,529.5020,950,866.1613,705,753.7623,003,535.14
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 未公布未公布未公布0.00
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 22,139,217.15371,956,614.7073,392,196.54-553,696,654.50
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益-1,924,130.80-5,284,394.36-4,706,438.70-3,063,436.80
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 8,420,609.5513,282,924.639,792,167.3117,470,785.22
15 公允价值变动收益 -351,884,489.30611,534,507.20657,477,460.50-957,201,211.70
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布3,601,029.39
18 费用 13,733,039.5850,276,670.3026,260,834.8262,791,493.59
19 管理人报酬 9,561,232.9126,918,234.0614,377,964.9532,974,010.77
20 托管费 1,838,698.655,176,583.392,764,993.276,341,155.96
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 2,136,406.4817,629,789.738,996,181.6620,794,012.09
23 利息支出 82,609.88305,078.86未公布2,442,385.44
24 卖出回购金额资产支出 82,609.88305,078.86未公布2,442,385.44
25 其他费用 114,091.66246,984.26121,694.94239,929.33
26 利润总额 -336,917,625.59958,561,903.28721,138,461.33-1,544,769,402.76
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -336,917,625.59958,561,903.28721,138,461.33-1,544,769,402.76
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -336,917,625.59958,561,903.28721,138,461.33-1,544,769,402.76
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减:本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00



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