序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -323,184,586.01 | 1,008,838,573.58 | 747,399,296.15 | -1,481,977,909.17 |
2 | 利息收入 | 6,071,703.95 | 22,620,228.42 | 14,663,133.36 | 25,318,927.58 |
3 | 存款利息收入 | 494,174.45 | 1,669,362.26 | 957,379.60 | 2,315,392.44 |
4 | 债券利息收入 | 5,577,529.50 | 20,950,866.16 | 13,705,753.76 | 23,003,535.14 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 22,139,217.15 | 371,956,614.70 | 73,392,196.54 | -553,696,654.50 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -1,924,130.80 | -5,284,394.36 | -4,706,438.70 | -3,063,436.80 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 8,420,609.55 | 13,282,924.63 | 9,792,167.31 | 17,470,785.22 |
15 | 公允价值变动收益 | -351,884,489.30 | 611,534,507.20 | 657,477,460.50 | -957,201,211.70 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 3,601,029.39 |
18 | 费用 | 13,733,039.58 | 50,276,670.30 | 26,260,834.82 | 62,791,493.59 |
19 | 管理人报酬 | 9,561,232.91 | 26,918,234.06 | 14,377,964.95 | 32,974,010.77 |
20 | 托管费 | 1,838,698.65 | 5,176,583.39 | 2,764,993.27 | 6,341,155.96 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 2,136,406.48 | 17,629,789.73 | 8,996,181.66 | 20,794,012.09 |
23 | 利息支出 | 82,609.88 | 305,078.86 | 未公布 | 2,442,385.44 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 82,609.88 | 305,078.86 | 未公布 | 2,442,385.44 |
25 | 其他费用 | 114,091.66 | 246,984.26 | 121,694.94 | 239,929.33 |
26 | 利润总额 | -336,917,625.59 | 958,561,903.28 | 721,138,461.33 | -1,544,769,402.76 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -336,917,625.59 | 958,561,903.28 | 721,138,461.33 | -1,544,769,402.76 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -336,917,625.59 | 958,561,903.28 | 721,138,461.33 | -1,544,769,402.76 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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