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华宝现金宝货币B(240007)债券持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 07国开11 070211 101,006,371.69 5.25
2 08央行票据53 0801053 100,099,325.20 5.20
3 10国电集CP03 1081252 79,938,089.63 4.15
4 10日照港CP01 1081214 69,990,660.22 3.64
5 06国开08 060208 60,046,426.69 3.12
6 11百联集CP01 1181131 60,082,828.82 3.12
7 09农发07 090407 50,580,792.63 2.63
8 08央行票据50 0801050 50,038,988.31 2.60
9 10一拖CP01 1081356 49,825,393.77 2.59
10 10邮科院CP01 1081348 49,829,689.39 2.59
截止日期：2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 10央行票据21 1001021 188,563,166.23 3.25
2 08央行票据41 0801041 140,284,015.33 2.42
3 06国开02 060202 100,188,282.86 1.73
4 08央行票据53 0801053 100,333,087.80 1.73
5 10国电集CP03 1081252 79,893,843.16 1.38
6 10日照港CP01 1081214 69,981,388.32 1.21
7 06国开08 060208 60,123,359.87 1.04
8 10华侨城CP01 1081095 60,029,113.32 1.04
9 08央行票据50 0801050 50,159,283.38 0.87
10 07国开11 070211 50,392,838.05 0.87
截止日期：2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 10铁道CP01 1081044 90,146,912.95 6.36
2 10国电集CP03 1081252 80,086,889.82 5.65
3 06国开08 060208 60,201,624.55 4.25
4 10华侨城CP01 1081095 60,059,750.70 4.24
5 09国开23 090223 60,002,167.93 4.23
6 07国开11 070211 50,458,515.64 3.56
7 10中节能CP01 1081126 30,030,159.78 2.12
8 05农发13 050413 30,006,826.85 2.12
9 07农发17 070417 20,005,044.86 1.41
10 10五矿CP01 1081094 10,012,846.27 0.71
截止日期：2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 09央行票据38 0901038 149,629,878.82 9.34
2 09央行票据40 0901040 99,699,307.42 6.23
3 10铁道CP01 1081044 90,248,027.39 5.64
4 09央行票据42 0901042 89,716,586.78 5.60
5 06国开08 060208 60,279,522.92 3.76
6 10华侨城CP01 1081095 60,090,235.54 3.75
7 09国开23 090223 60,005,320.27 3.75
8 07国开11 070211 50,523,843.98 3.16
9 09邮科院CP01 0981169 50,166,481.18 3.13
10 10中节能CP01 1081126 30,044,125.19 1.88
截止日期：2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 09央行票据42 0901042 119,132,644.58 6.02
2 09央行票据40 0901040 99,266,569.22 5.01
3 10华侨城CP01 1081095 60,120,239.77 3.04
4 10铁道CP01 1081044 60,118,301.89 3.04
5 09国开23 090223 60,008,422.60 3.03
6 07国开11 070211 50,588,353.53 2.55
7 09邮科院CP01 0981169 50,089,216.70 2.53
8 10国机CP01 1081011 50,102,456.32 2.53
9 10央行票据20 1001020 49,851,527.52 2.52
10 09进出01 090301 49,788,387.48 2.51

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