序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | 20,423,018.74 | 44,688,612.65 | 34,248,031.76 | 63,779,503.09 |
2 | 利息收入 | 18,011,383.82 | 37,958,259.66 | 27,807,023.03 | 56,113,288.08 |
3 | 存款利息收入 | 4,920,196.04 | 5,982,951.92 | 4,123,626.01 | 1,537,631.62 |
4 | 债券利息收入 | 8,239,120.60 | 22,381,304.42 | 18,083,784.53 | 47,550,791.24 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 4,852,067.18 | 9,594,003.32 | 5,599,612.49 | 7,024,865.22 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 2,411,634.92 | 6,730,352.99 | 6,441,008.73 | 7,666,215.01 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 2,411,634.92 | 6,730,352.99 | 6,441,008.73 | 7,666,215.01 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 公允价值变动收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 费用 | 5,116,559.90 | 12,488,655.61 | 9,343,321.31 | 10,819,641.22 |
19 | 管理人报酬 | 3,420,296.38 | 7,714,226.20 | 5,843,888.83 | 5,943,202.56 |
20 | 托管费 | 1,036,453.42 | 2,337,644.19 | 1,770,875.38 | 1,800,970.40 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 利息支出 | 72,745.01 | 449,060.29 | 360,484.94 | 1,288,395.80 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 72,745.01 | 449,060.29 | 360,484.94 | 1,288,395.80 |
25 | 其他费用 | 170,667.96 | 344,530.08 | 170,823.97 | 325,096.38 |
26 | 利润总额 | 15,306,458.84 | 32,199,957.04 | 24,904,710.45 | 52,959,861.87 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 15,306,458.84 | 32,199,957.04 | 24,904,710.45 | 52,959,861.87 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | 15,306,458.84 | 32,199,957.04 | 24,904,710.45 | 52,959,861.87 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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