序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 1,622,153,569.02 | 9,958,643,588.52 | 1,674,589,368.48 | 11,239,334,400.02 |
2 | 银行存款 | 375,358,287.64 | 3,209,271,889.15 | 400,698,321.14 | 1,324,719,338.50 |
3 | 结算备付金 | 715,000.00 | 10,134,761.90 | 9,126,666.67 | 6,585,000.00 |
4 | 存出保证金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 债券投资价值 | 810,476,169.85 | 487,885,852.71 | 928,428,835.26 | 3,097,160,583.70 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 220,000,540.00 | 6,245,254,930.88 | 250,000,000.00 | 6,206,400,000.00 |
12 | 应收证券清算款 | 9,955,701.92 | 未公布 | 75,018,100.00 | 596,157,920.00 |
13 | 应收利息 | 4,038,398.18 | 5,368,084.68 | 3,580,809.52 | 7,079,227.73 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 201,609,471.43 | 728,069.20 | 7,615,650.63 | 1,232,330.09 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 120,985.26 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 1,622,153,569.02 | 9,958,643,588.52 | 1,674,589,368.48 | 11,239,334,400.02 |
19 | 负债合计 | 20,828,802.62 | 1,329,915.22 | 68,198,354.81 | 2,227,427.41 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 67,199,846.40 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 20,000,000.00 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
26 | 应付管理人报酬 | 344,410.72 | 509,637.22 | 525,801.71 | 1,160,973.33 |
27 | 应付托管费 | 104,366.86 | 154,435.49 | 159,333.84 | 351,810.06 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 14,585.56 | 29,974.18 | 7,695.60 | 31,756.60 |
30 | 应交税费 | 95,100.00 | 95,100.00 | 95,100.00 | 95,100.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 2,160.39 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 57,917.87 | 393,103.25 | 45,838.82 | 316,877.55 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 153,194.44 | 64,500.00 | 34,179.70 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 1,601,324,766.40 | 9,957,313,673.30 | 1,606,391,013.67 | 11,237,106,972.61 |
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