净值日期 | 当日收益/万份 | 七日年化收益率 |
2014-10-15 | 1.0239 | 3.668% |
2014-10-14 | 0.9835 | 5.2% |
2014-10-13 | 0.9985 | 5.294% |
2014-10-10 | 1.0072 | 5.569% |
2014-10-09 | 1.0788 | 5.65% |
2014-10-08 | 3.691 | 5.691% |
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