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华宝增强债券A(240012)债券持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 21国债⑺ 010107 23,502,442.80 18.32
2 中行转债 113001 16,199,248.60 12.63
3 石化转债 110015 13,601,878.40 10.60
4 08央行票据38 0801038 10,004,000.00 7.80
5 09万业债 122023 9,588,873.20 7.47
6 澄星转债 110078 3,754,880.00 2.93
7 双良转债 110009 2,360,400.00 1.84
8 美丰转债 125731 1,194,790.00 0.93
9 新钢转债 110003 1,091,633.60 0.85
10 唐钢转债 125709 1,073,980.00 0.84
截止日期：2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 21国债⑺ 010107 31,121,050.00 17.25
2 08央行票据38 0801038 20,064,000.00 11.12
3 中行转债 113001 18,676,200.00 10.35
4 02国债⒀ 010213 16,738,200.00 9.28
5 09万业债 122023 11,689,586.60 6.48
6 博汇转债 110007 3,239,776.00 1.80
7 双良转债 110009 1,277,200.00 0.71
8 唐钢转债 125709 1,095,200.00 0.61
截止日期：2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 21国债⑺ 010107 66,343,024.80 23.52
2 21国债⑽ 010110 35,960,435.00 12.75
3 08央行票据38 0801038 20,252,000.00 7.18
4 21国债⑿ 010112 18,288,000.00 6.48
5 中行转债 113001 16,315,300.00 5.78
截止日期：2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 21国债⑺ 010107 80,877,672.00 23.22
2 08央行票据38 0801038 40,676,000.00 11.68
3 10铁道CP02 1081130 39,988,000.00 11.48
4 09万业债 122023 15,951,236.00 4.58
5 09泛海债 112015 15,750,000.00 4.52
截止日期：2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 08央行票据08 0801008 102,100,000.00 22.67
2 21国债⑽ 010110 66,221,118.00 14.70
3 08央行票据38 0801038 41,044,000.00 9.11
4 08新湖债 122009 21,920,553.60 4.87
5 09泛海债 112015 17,799,000.00 3.95
6 龙盛转债 110006 730,150.00 0.16

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