序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 409,472,987.88 | 596,070,422.30 | 955,458,500.31 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 47,582,348.68 | 113,917,390.66 | 54,334,759.80 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 2,531,930.07 | 776,802.90 | 1,745,949.51 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 280,348.90 | 250,000.00 | 250,000.00 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 37,845,152.75 | 65,457,554.76 | 100,182,037.19 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 283,053,892.00 | 403,587,728.20 | 768,239,850.80 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 2,896,717.65 | 未公布 | 17,913,623.15 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 5,109,861.86 | 8,156,930.35 | 10,401,108.57 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 10,920.51 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 30,161,815.46 | 3,924,015.43 | 2,275,449.25 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 115,722.04 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 409,472,987.88 | 596,070,422.30 | 955,458,500.31 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 61,224,895.81 | 93,906,597.60 | 23,407,926.60 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 20,000,000.00 | 89,000,000.00 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 39,039,922.15 | 2,055,947.64 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 1,371,342.24 | 1,813,085.46 | 21,792,298.47 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 163,148.62 | 212,261.84 | 541,130.88 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 54,382.87 | 70,753.96 | 180,376.97 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 124,563.96 | 332,949.48 | 345,677.97 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 2,400.00 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 16,019.44 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 419,835.57 | 323,666.60 | 335,545.35 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 336,324,895.02 | 475,395,402.01 | 923,487,760.03 | 未公布 |
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