序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | 1,954,200.54 | 49,018,041.75 | 18,301,692.13 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 7,107,793.41 | 25,494,907.44 | 16,572,683.33 | 未公布 |
3 | 存款利息收入 | 221,423.95 | 1,628,104.39 | 1,208,955.69 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 6,886,369.46 | 22,687,267.32 | 14,190,853.03 | 未公布 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 1,179,535.73 | 1,172,874.61 | 未公布 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -179,514.68 | 22,647,708.27 | 5,210,577.59 | 未公布 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -4,393,380.50 | -12,585,903.88 | -3,889,878.54 | 未公布 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 135,943.68 | 375,899.64 | 198,517.88 | 未公布 |
15 | 公允价值变动收益 | -5,063,681.24 | 450,566.79 | -3,687,190.38 | 未公布 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 费用 | 3,609,274.83 | 12,542,602.47 | 7,655,059.66 | 未公布 |
19 | 管理人报酬 | 1,252,500.70 | 5,510,755.47 | 3,852,784.08 | 未公布 |
20 | 托管费 | 417,500.19 | 1,836,918.53 | 1,284,261.39 | 未公布 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 726,934.30 | 1,238,515.59 | 590,646.68 | 未公布 |
23 | 利息支出 | 633,312.30 | 1,117,572.39 | 未公布 | 未公布 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 633,312.30 | 1,117,572.39 | 未公布 | 未公布 |
25 | 其他费用 | 189,484.03 | 420,823.22 | 169,551.90 | 未公布 |
26 | 利润总额 | -1,655,074.29 | 36,475,439.28 | 10,646,632.47 | 未公布 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -1,655,074.29 | 36,475,439.28 | 10,646,632.47 | 未公布 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | -1,655,074.29 | 36,475,439.28 | 10,646,632.47 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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