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国联安德盛增利债B(253021)债券持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 10央票80 1001080 195,060,000.00 8.72
2 中行转债 113001 141,355,600.40 6.32
3 新钢转债 110003 108,541,672.40 4.85
4 11华电CP01 1181093 100,150,000.00 4.48
5 21国债⑺ 010107 80,824,690.40 3.61
6 唐钢转债 125709 65,375,525.36 2.92
7 博汇转债 110007 9,533,270.00 0.43
8 双良转债 110009 6,845,160.00 0.31
9 澄星转债 110078 3,622,285.80 0.16
10 塔牌转债 128233 1,569,241.84 0.07
截止日期：2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中行转债 113001 114,239,019.60 4.93
2 新钢转债 110003 92,823,526.50 4.00
3 10鲁商CP01 1081282 79,576,000.00 3.43
4 唐钢转债 125709 65,684,510.48 2.83
5 10湖州城投债 1080169 60,474,000.00 2.61
6 博汇转债 110007 8,662,262.40 0.37
7 双良转债 110009 6,641,440.00 0.29
8 澄星转债 110078 3,742,678.80 0.16
截止日期：2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 10央票78 1001078 99,520,000.00 4.66
2 新钢转债 110003 93,979,312.20 4.40
3 21国债⑽ 010110 86,243,535.00 4.04
4 10鲁商CP01 1081282 79,920,000.00 3.75
5 中行转债 113001 73,636,738.20 3.45
截止日期：2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 21国债⑽ 010110 153,240,562.00 14.53
2 21国债⑿ 010112 40,349,164.40 3.82
3 10常德经投债 1080033 40,148,000.00 3.81
4 08上港债 126012 40,014,191.00 3.79
5 10郴州债 122921 39,134,400.00 3.71
6 唐钢转债 125709 19,560,489.27 1.85
7 澄星转债 110078 8,545,413.10 0.81
8 王府转债 110008 7,825,640.00 0.74
9 厦工转债 110004 5,702,209.50 0.54
10 新钢转债 110003 4,280,207.60 0.41
截止日期：2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 21国债⑽ 010110 118,494,833.40 14.73
2 10常德经投债 1080033 40,028,000.00 4.98
3 10央票20 1001020 39,860,000.00 4.96
4 03国债⑻ 010308 34,760,852.50 4.32
5 09闽交控 098035 30,303,000.00 3.77
6 唐钢转债 125709 19,547,132.27 2.43
7 澄星转债 110078 9,212,822.50 1.15
8 新钢转债 110003 4,672,800.00 0.58
9 厦工转债 110004 1,344,819.90 0.17
10 博汇转债 110007 595,850.00 0.07

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