序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 35,969,465.67 | 19,660,506.73 | 9,961,012.60 | 1,731,038.67 |
2 | 本期利润(元) | 42,645,757.74 | 14,073,728.33 | 27,849,463.78 | 1,343,009.45 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 15,949,219.67 | 2,696,275.41 | 827,048.69 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 803,093,743.53 | 284,851,579.40 | 580,792,337.12 | 432,968,907.47 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.08 | 1.08 | 1.05 | 1.00 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.20% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.20% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |