序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | 33,936,375.75 | 56,785,045.53 | 7,979,525.12 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 13,797,587.52 | 19,331,388.65 | 9,987,664.44 | 未公布 |
3 | 存款利息收入 | 531,448.26 | 1,650,153.04 | 925,876.08 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 13,094,832.28 | 16,718,427.65 | 8,220,741.36 | 未公布 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 171,306.98 | 962,807.96 | 841,047.00 | 未公布 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 40,401,999.78 | 8,987,171.45 | -1,705,082.07 | 未公布 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 5,248,351.17 | -3,191,164.21 | -1,705,082.07 | 未公布 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 55,168.65 | 109,222.90 | 未公布 | 未公布 |
15 | 公允价值变动收益 | -20,291,218.02 | 28,217,018.78 | -545,220.90 | 未公布 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 费用 | 6,664,556.50 | 11,007,680.05 | 5,035,833.97 | 未公布 |
19 | 管理人报酬 | 2,800,079.37 | 5,224,466.88 | 2,793,685.18 | 未公布 |
20 | 托管费 | 933,359.83 | 1,741,488.86 | 931,228.32 | 未公布 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 263,072.24 | 145,694.23 | 27,881.21 | 未公布 |
23 | 利息支出 | 1,730,884.49 | 1,252,665.43 | 13,200.00 | 未公布 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 1,730,884.49 | 1,252,665.43 | 13,200.00 | 未公布 |
25 | 其他费用 | 170,868.72 | 373,789.14 | 6,058.50 | 未公布 |
26 | 利润总额 | 27,271,819.25 | 45,777,365.48 | 2,943,691.15 | 未公布 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 27,271,819.25 | 45,777,365.48 | 2,943,691.15 | 未公布 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | 27,271,819.25 | 45,777,365.48 | 2,943,691.15 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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