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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09淮城投 | 122951 | 100,000,000.00 | 8.58 |
| 2 | 新钢转债 | 110003 | 98,021,040.00 | 8.41 |
| 3 | 09株城投 | 122944 | 76,873,650.00 | 6.59 |
| 4 | 10岳纸CP01 | 1081241 | 60,276,000.00 | 5.17 |
| 5 | 唐钢转债 | 125709 | 54,402,162.09 | 4.67 |
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 新钢转债 | 110003 | 105,005,187.20 | 5.29 |
| 2 | 09淮城投 | 122951 | 100,700,000.00 | 5.07 |
| 3 | 中行转债 | 113001 | 96,215,892.60 | 4.85 |
| 4 | 09温投债 | 0980156 | 82,384,000.00 | 4.15 |
| 5 | 10晋能源CP01 | 1081246 | 80,064,000.00 | 4.03 |
| 6 | 唐钢转债 | 125709 | 57,190,508.98 | 2.88 |
| 7 | 工行转债 | 113002 | 54,069,244.80 | 2.72 |
| 8 | 博汇转债 | 110007 | 13,436,575.00 | 0.68 |
| 9 | 美丰转债 | 125731 | 5,561,389.01 | 0.28 |
| 10 | 双良转债 | 110009 | 4,720,800.00 | 0.24 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 新钢转债 | 110003 | 106,850,474.40 | 5.33 |
| 2 | 09淮城投 | 122951 | 100,980,000.00 | 5.04 |
| 3 | 中行转债 | 113001 | 98,732,280.60 | 4.93 |
| 4 | 09温投债 | 0980156 | 82,624,000.00 | 4.12 |
| 5 | 09渝地产债 | 098019 | 80,272,000.00 | 4.01 |
| 6 | 唐钢转债 | 125709 | 58,320,495.20 | 2.91 |
| 7 | 博汇转债 | 110007 | 13,875,464.00 | 0.69 |
| 8 | 美丰转债 | 125731 | 5,894,246.61 | 0.29 |
| 9 | 双良转债 | 110009 | 5,108,800.00 | 0.26 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中行转债 | 113001 | 110,277,744.20 | 5.66 |
| 2 | 新钢转债 | 110003 | 108,590,134.50 | 5.58 |
| 3 | 09淮城投 | 122951 | 103,480,000.00 | 5.32 |
| 4 | 21国债⑺ | 010107 | 89,736,501.60 | 4.61 |
| 5 | 09温投债 | 0980156 | 87,440,000.00 | 4.49 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） | |
| 抱歉，没有找到 国联安信心增益债券基金 2010/6/30 持仓明细数据。 | |||||
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