序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2010/12/31 | 2010/6/30 | 2009/12/31 |
1 | 总资产 | 1,247,272,978.97 | 3,017,422,632.54 | 未公布 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 12,276,224.50 | 138,030,790.08 | 未公布 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 49,736,689.59 | 22,239,904.76 | 未公布 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 365,065.85 | 250,000.00 | 未公布 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 1,145,460,761.14 | 2,563,333,939.73 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 100,448,200.00 | 310,899,040.27 | 未公布 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 1,045,012,561.14 | 2,252,434,899.46 | 未公布 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 16,991,389.72 | 259,931,866.11 | 未公布 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 22,303,950.96 | 33,636,131.86 | 未公布 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 138,897.21 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 1,247,272,978.97 | 3,017,422,632.54 | 未公布 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 81,447,581.43 | 1,014,345,636.17 | 未公布 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 60,000,000.00 | 1,011,698,151.60 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 19,364,599.23 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 1,015,733.60 | 1,187,848.27 | 未公布 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 290,209.60 | 339,385.21 | 未公布 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 95,389.28 | 140,006.27 | 未公布 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 167,310.70 | 166,144.40 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 16,154.36 | 579,099.21 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 498,184.66 | 235,001.21 | 未公布 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 1,165,825,397.54 | 2,003,076,996.37 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 1,167,857,159.73 | 1,903,098,428.33 | 未公布 | 未公布 |
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