序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 |
1 | 总收入 | -875,502.90 | 未公布 | 117,444,101.37 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 41,948,602.05 | 未公布 | 36,668,093.73 | 未公布 |
3 | 存款利息收入 | 626,880.52 | 未公布 | 1,119,247.51 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 40,695,001.78 | 未公布 | 34,355,140.32 | 未公布 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 626,719.75 | 未公布 | 1,193,705.90 | 未公布 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 26,549,699.78 | 未公布 | 19,507,213.29 | 未公布 |
9 | 股票投资收益 | 32,224,309.48 | 未公布 | 7,323,770.30 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -5,684,091.74 | 未公布 | 12,183,442.99 | 未公布 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 9,482.04 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
15 | 公允价值变动收益 | -69,465,353.52 | 未公布 | 61,250,295.65 | 未公布 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 91,548.79 | 未公布 | 18,498.70 | 未公布 |
18 | 费用 | 18,708,770.92 | 未公布 | 17,465,533.33 | 未公布 |
19 | 管理人报酬 | 6,732,034.00 | 未公布 | 7,191,782.35 | 未公布 |
20 | 托管费 | 1,923,438.24 | 未公布 | 2,054,794.93 | 未公布 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 732,632.41 | 未公布 | 342,913.20 | 未公布 |
23 | 利息支出 | 9,081,047.59 | 未公布 | 7,602,010.99 | 未公布 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 9,081,047.59 | 未公布 | 7,602,010.99 | 未公布 |
25 | 其他费用 | 239,618.68 | 未公布 | 274,031.86 | 未公布 |
26 | 利润总额 | -19,584,273.82 | 未公布 | 99,978,568.04 | 未公布 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | -19,584,273.82 | 未公布 | 99,978,568.04 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 未公布 | 未公布 | 99,978,568.04 | 未公布 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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