国联安信心增益债券基金(253030)2011/6/30资产配置 |
序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 |
1 | 股票投资(万元) | 10,044.8200 | 11,455.9800 | 31,089.9000 | 5,693.7510 |
2 | 股票投资比例(%) | 8.05% | 5.77% | 15.52% | 2.92% |
3 | 权证投资(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 权证投资比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 资产支持证券(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 资产支持证券比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 债券投资(万元) | 104,501.3000 | 250,101.5000 | 225,243.5000 | 223,383.9000 |
8 | 债券投资比例(%) | 83.78% | 126.01% | 112.45% | 114.74% |
9 | 货币资金投资(万元) | 6,201.2920 | 13,501.5100 | 16,027.0700 | 1,952.6180 |
10 | 货币资金投资比例(%) | 4.97% | 6.80% | 8.00% | 1.00% |
11 | 指数化投资(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 指数化投资比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
13 | 积极投资(万元) | 未公布 | 11,455.9800 | 31,089.9000 | 5,693.7510 |
14 | 积极投资比例(%) | 未公布 | 5.77% | 15.52% | 2.92% |
15 | 可转换债券投资(万元) | 18,872.4900 | 35,511.2300 | 34,264.6200 | 37,693.8400 |
16 | 可转换债券投资比例(%) | 16.19% | 17.89% | 17.11% | 19.36% |
17 | 国债投资(万元) | 2,785.3260 | 8,005.4730 | 5,129.3050 | 10,449.1200 |
18 | 国债投资比例(%) | 2.39% | 4.03% | 2.56% | 5.37% |
19 | 金融债投资(万元) | 5,713.2000 | 5,742.9000 | 5,769.9000 | 5,947.2000 |
20 | 金融债投资比例(%) | 4.90% | 2.89% | 2.88% | 3.05% |
21 | 央行票据投资(万元) | 未公布 | 5,877.6000 | 5,862.6000 | 5,993.4000 |
22 | 央行票据投资比例(%) | 未公布 | 2.96% | 2.93% | 3.08% |
23 | 企业债投资(万元) | 68,102.4400 | 142,931.9000 | 174,217.1000 | 113,283.1000 |
24 | 企业债投资比例(%) | 58.42% | 72.02% | 86.97% | 58.19% |
25 | 银行存款(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
26 | 银行存款比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
27 | 清算备付金(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
28 | 清算备付金比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
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