股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 21国债⑽ | 010110 | 40,715,279.60 | 11.53 |
2 | 21国债⑿ | 010112 | 32,428,922.40 | 9.18 |
3 | 塔牌转债 | 128233 | 10,595,246.00 | 3.00 |
4 | 中行转债 | 113001 | 4,496,520.00 | 1.27 |
5 | 澄星转债 | 110078 | 1,877,440.00 | 0.53 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 21国债⑽ | 010110 | 85,039,793.60 | 11.07 |
2 | 21国债⑿ | 010112 | 72,720,847.20 | 9.46 |
3 | 中行转债 | 113001 | 33,397,440.00 | 4.35 |
4 | 澄星转债 | 110078 | 1,939,840.00 | 0.25 |
5 | 21国债⑺ | 010107 | 1,640,000.00 | 0.21 |
6 | 唐钢转债 | 125709 | 1,061,248.80 | 0.14 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 21国债⑿ | 010112 | 36,373,816.00 | 12.47 |
2 | 21国债⑽ | 010110 | 30,287,600.00 | 10.38 |
3 | 中行转债 | 113001 | 12,946,980.00 | 4.44 |
4 | 澄星转债 | 110078 | 2,016,800.00 | 0.69 |
5 | 唐钢转债 | 125709 | 1,078,593.90 | 0.37 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 21国债⑽ | 010110 | 73,786,920.00 | 23.07 |
2 | 21国债⑿ | 010112 | 68,337,873.90 | 21.36 |
3 | 09农发03 | 090403 | 19,738,000.00 | 6.17 |
4 | 澄星转债 | 110078 | 1,806,880.00 | 0.56 |
5 | 唐钢转债 | 125709 | 1,048,167.30 | 0.33 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 21国债⑽ | 010110 | 33,651,701.10 | 7.68 |
2 | 21国债⑿ | 010112 | 31,315,104.60 | 7.14 |
3 | 20国债⑷ | 010004 | 26,193,136.00 | 5.98 |
4 | 09农发03 | 090403 | 19,744,000.00 | 4.50 |
5 | 澄星转债 | 110078 | 1,948,000.00 | 0.44 |
6 | 唐钢转债 | 125709 | 1,077,237.30 | 0.25 |
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