股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	02国债⑽	010210	4,930,000.00	1.59
2	20国债⑷	010004	3,884,434.10	1.25

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	海化转债	125822	3,883,572.40	0.93
2	桂冠转债	100236	28,402.00	0.01

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	02国债⒁	010214	24,285,214.80	5.24
2	02国债⑽	010210	9,189,486.00	1.98
3	海化转债	125822	4,025,890.96	0.87
4	桂冠转债	100236	31,240.00	0.01

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	02国债⒁	010214	20,181,327.50	5.12
2	20国债⑽	010010	6,543,908.80	1.66
3	海化转债	125822	2,922,191.36	0.74
4	创业转债	110874	2,780,646.40	0.71

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	02国债⒁	010214	14,227,918.10	3.80
2	20国债⑽	010010	7,209,006.30	1.93
3	晨鸣转债	125488	6,741,922.00	1.80
4	国电转债	100795	2,608,526.40	0.70
5	海化转债	125822	2,268,383.44	0.61
6	创业转债	110874	1,776,828.00	0.47

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	创业转债	110874	12,340,674.50	3.14
2	20国债⑽	010010	7,754,346.50	1.97
3	国电转债	100795	2,066,731.20	0.53
4	营港转债	110317	1,427,160.80	0.36
5	首钢转债	125959	1,185,000.00	0.30
6	海化转债	125822	14,816.76	0.00

截止日期：2006-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	20国债⑽	010010	36,195,562.80	6.29
2	02国债⒁	010214	36,064,103.60	6.27
3	21国债⒂	010115	14,006,746.80	2.43
4	创业转债	110874	12,088,666.10	2.10
5	营港转债	110317	7,959,549.00	1.39
6	国电转债	100795	2,201,987.20	0.38
7	首钢转债	125959	1,081,300.00	0.19

截止日期：2006-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	20国债⑽	010010	37,188,851.70	5.15
2	20国债⑽	010010	37,188,851.70	5.15
3	02国债⒁	010214	37,053,234.00	5.13
4	02国债⒁	010214	37,053,234.00	5.13
5	21国债⒂	010115	25,565,927.80	3.54
6	21国债⒂	010115	25,565,927.80	3.54
7	21国债⑶	010103	14,864,455.00	2.06
8	21国债⑶	010103	14,864,455.00	2.06
9	创业转债	110874	12,565,050.40	1.74
10	创业转债	110874	12,565,050.40	1.74
11	营港转债	110317	7,770,128.60	1.08
12	营港转债	110317	7,770,128.60	1.08
13	国电转债	100795	3,713,700.00	0.51
14	国电转债	100795	3,713,700.00	0.51
15	首钢转债	125959	1,099,300.00	0.15
16	首钢转债	125959	1,099,300.00	0.15
17	华电转债	100726	105,238.50	0.01
18	华电转债	100726	105,238.50	0.01