序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | -1,826,221.61 | -68,408,500.67 | 100,718,489.49 | 53,466,750.38 |
2 | 本期利润(元) | 7,833,856.38 | -79,486,789.33 | 102,231,246.49 | 67,660,096.94 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 62,873,097.96 | 147,163,023.01 | 96,456,488.10 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.04 | 0.24 | 0.81 | 0.63 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 768,484,774.88 | 319,884,940.74 | 328,445,766.22 | 248,446,140.05 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.04 | 1.25 | 1.81 | 1.64 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 35.85% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 154.84% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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