序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -72,929,116.32 | 113,952,840.77 | 72,917,408.31 | -161,954,632.09 |
2 | 利息收入 | 1,880,866.60 | 2,457,556.60 | 1,260,470.15 | 3,363,030.06 |
3 | 存款利息收入 | 117,577.32 | 169,358.59 | 70,511.22 | 227,050.57 |
4 | 债券利息收入 | 1,763,289.28 | 2,285,566.39 | 1,189,898.93 | 3,135,559.99 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 2,631.62 | 60.00 | 419.50 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -63,837,961.68 | 109,904,946.70 | 57,414,953.62 | -87,441,670.85 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -1,028,906.61 | 1,187,942.96 | 1,218,326.52 | 2,948,222.45 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 510,246.21 | 848,319.30 | 786,249.39 | 1,162,343.21 |
15 | 公允价值变动收益 | -11,078,288.66 | 1,512,757.00 | 14,193,346.56 | -77,940,960.34 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 64,969.04 |
18 | 费用 | 6,557,673.01 | 11,721,594.28 | 5,257,311.37 | 9,193,103.05 |
19 | 管理人报酬 | 2,968,573.85 | 3,900,588.19 | 1,665,739.86 | 3,972,268.17 |
20 | 托管费 | 494,762.34 | 650,098.10 | 277,623.32 | 662,044.70 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 2,906,656.46 | 6,763,862.87 | 3,114,990.60 | 3,907,557.80 |
23 | 利息支出 | 4,896.96 | 37,731.62 | 3,490.00 | 254,280.83 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 4,896.96 | 37,731.62 | 3,490.00 | 254,280.83 |
25 | 其他费用 | 182,783.40 | 369,313.50 | 195,467.59 | 396,951.55 |
26 | 利润总额 | -79,486,789.33 | 102,231,246.49 | 67,660,096.94 | -171,147,735.14 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -79,486,789.33 | 102,231,246.49 | 67,660,096.94 | -171,147,735.14 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -79,486,789.33 | 102,231,246.49 | 67,660,096.94 | -171,147,735.14 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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