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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 华新水泥 | 600801 | 19,971,284.65 | 5.65 |
| 2 | 中国玻纤 | 600176 | 17,652,959.50 | 5.00 |
| 3 | 中集集团 | 000039 | 15,883,896.00 | 4.50 |
| 4 | 五 粮 液 | 000858 | 13,888,095.00 | 3.93 |
| 5 | 首开股份 | 600376 | 13,774,729.36 | 3.90 |
| 6 | 三一重工 | 600031 | 12,564,000.00 | 3.56 |
| 7 | 盛运股份 | 300090 | 11,257,241.30 | 3.19 |
| 8 | 北京银行 | 601169 | 10,773,000.00 | 3.05 |
| 9 | 天利高新 | 600339 | 10,380,420.00 | 2.94 |
| 10 | 华侨城Ａ | 000069 | 10,205,100.00 | 2.89 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中海油服 | 601808 | 42,107,798.00 | 5.48 |
| 2 | 五 粮 液 | 000858 | 34,283,700.00 | 4.46 |
| 3 | 中兴通讯 | 000063 | 30,815,803.20 | 4.01 |
| 4 | 中国重工 | 601989 | 30,593,446.56 | 3.98 |
| 5 | 烽火通信 | 600498 | 27,668,020.16 | 3.60 |
| 6 | 鼎龙股份 | 300054 | 27,484,727.12 | 3.58 |
| 7 | 中集集团 | 000039 | 25,919,592.71 | 3.37 |
| 8 | 兰花科创 | 600123 | 24,709,890.92 | 3.22 |
| 9 | 万 科Ａ | 000002 | 23,755,043.76 | 3.09 |
| 10 | 中国玻纤 | 600176 | 23,366,730.00 | 3.04 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国玻纤 | 600176 | 17,451,232.11 | 5.98 |
| 2 | 五 粮 液 | 000858 | 14,418,600.00 | 4.94 |
| 3 | 苏宁电器 | 002024 | 13,191,220.00 | 4.52 |
| 4 | 金 融 街 | 000402 | 12,810,200.00 | 4.39 |
| 5 | 广州友谊 | 000987 | 12,171,560.00 | 4.17 |
| 6 | 贵州茅台 | 600519 | 11,794,395.73 | 4.04 |
| 7 | 荣信股份 | 002123 | 11,559,600.00 | 3.96 |
| 8 | 燕京啤酒 | 000729 | 10,444,220.60 | 3.58 |
| 9 | 哈药股份 | 600664 | 10,387,099.80 | 3.56 |
| 10 | 万 科Ａ | 000002 | 10,248,000.00 | 3.51 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 贵州茅台 | 600519 | 11,449,791.36 | 3.58 |
| 2 | 兴业银行 | 601166 | 10,363,500.00 | 3.24 |
| 3 | 软控股份 | 002073 | 9,112,802.40 | 2.85 |
| 4 | 南京银行 | 601009 | 8,533,096.40 | 2.67 |
| 5 | 民生银行 | 600016 | 8,470,000.00 | 2.65 |
| 6 | 五 粮 液 | 000858 | 8,117,050.00 | 2.54 |
| 7 | 大商股份 | 600694 | 8,038,900.00 | 2.51 |
| 8 | 华侨城Ａ | 000069 | 7,699,340.00 | 2.41 |
| 9 | 山东黄金 | 600547 | 5,824,000.00 | 1.82 |
| 10 | 中国太保 | 601601 | 4,554,000.00 | 1.42 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 民生银行 | 600016 | 21,916,500.00 | 5.00 |
| 2 | 保利地产 | 600048 | 18,000,300.00 | 4.11 |
| 3 | 华侨城Ａ | 000069 | 15,684,511.92 | 3.58 |
| 4 | 中国平安 | 601318 | 15,616,792.80 | 3.56 |
| 5 | 中国人寿 | 601628 | 15,376,465.92 | 3.51 |
| 6 | 兴业银行 | 601166 | 12,549,477.20 | 2.86 |
| 7 | 招商地产 | 000024 | 12,331,582.38 | 2.81 |
| 8 | 华夏银行 | 600015 | 11,538,000.00 | 2.63 |
| 9 | 首开股份 | 600376 | 11,273,175.50 | 2.57 |
| 10 | 东安动力 | 600178 | 9,665,800.00 | 2.21 |
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