序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 322,285,936.92 | 333,377,612.77 | 251,044,465.91 | 200,720,338.89 |
2 | 银行存款 | 21,928,504.13 | 20,185,671.98 | 13,658,224.20 | 12,971,762.49 |
3 | 结算备付金 | 2,193,970.05 | 2,297,920.11 | 1,846,217.77 | 1,060,407.48 |
4 | 存出保证金 | 598,780.49 | 728,241.19 | 617,606.62 | 598,780.49 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 124,010,142.78 | 224,028,460.87 | 149,089,052.38 | 84,694,818.67 |
7 | 债券投资价值 | 164,717,841.20 | 85,086,778.80 | 78,311,070.93 | 94,610,114.90 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 5,456,727.07 | 未公布 | 6,130,639.38 | 4,659,160.96 |
13 | 应收利息 | 3,135,861.59 | 730,553.31 | 1,167,085.86 | 1,917,972.86 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 182,880.00 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 8,485.50 | 3,456.77 | 41,688.77 | 207,321.04 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 0.02 | 2,501.29 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 322,285,936.92 | 333,377,612.77 | 251,044,465.91 | 200,720,338.89 |
19 | 负债合计 | 2,400,996.18 | 4,931,846.55 | 2,598,325.86 | 6,747,392.61 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 2,813,875.08 | 未公布 | 5,258,203.16 |
25 | 应付赎回款 | 26,388.94 | 161,416.00 | 497,710.22 | 56,573.57 |
26 | 应付管理人报酬 | 449,362.50 | 419,703.52 | 299,055.18 | 252,854.26 |
27 | 应付托管费 | 74,893.72 | 69,950.60 | 49,842.53 | 42,142.36 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 1,098,205.19 | 817,807.53 | 985,399.11 | 367,120.58 |
30 | 应交税费 | 78,485.48 | 78,485.48 | 78,485.48 | 75,285.48 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 673,660.35 | 570,608.34 | 687,833.34 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 257,011,842.78 | 181,282,743.21 | 151,989,651.95 | 145,864,779.36 |
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