股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据44 | 0801044 | 110,121,000.00 | 6.24 |
2 | 08央行票据41 | 0801041 | 50,035,000.00 | 2.84 |
3 | 11央行票据15 | 1101015 | 49,655,000.00 | 2.82 |
4 | 11央行票据11 | 1101011 | 49,670,000.00 | 2.82 |
5 | 11央行票据07 | 1101007 | 49,685,000.00 | 2.82 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据44 | 0801044 | 110,396,000.00 | 6.00 |
2 | 08央行票据26 | 0801026 | 100,210,000.00 | 5.45 |
3 | 08央行票据41 | 0801041 | 50,170,000.00 | 2.73 |
4 | 08央行票据17 | 0801017 | 50,060,000.00 | 2.72 |
5 | 10央行票据43 | 1001043 | 48,785,000.00 | 2.65 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09央行票据48 | 0901048 | 98,260,000.00 | 4.73 |
2 | 08央行票据17 | 0801017 | 70,644,000.00 | 3.40 |
3 | 08央行票据44 | 0801044 | 60,804,000.00 | 2.93 |
4 | 08央行票据41 | 0801041 | 50,645,000.00 | 2.44 |
5 | 08央行票据26 | 0801026 | 50,530,000.00 | 2.43 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09央行票据38 | 0901038 | 117,804,000.00 | 6.38 |
2 | 09央行票据44 | 0901044 | 107,965,000.00 | 5.85 |
3 | 09央行票据36 | 0901036 | 78,536,000.00 | 4.25 |
4 | 10央行票据34 | 1001034 | 49,770,000.00 | 2.70 |
5 | 10央行票据31 | 1001031 | 29,871,000.00 | 1.62 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 05国开08 | 050208 | 100,340,000.00 | 4.49 |
2 | 10央行票据06 | 1001006 | 99,650,000.00 | 4.46 |
3 | 05国开07 | 050207 | 95,218,500.00 | 4.26 |
4 | 09央行票据36 | 0901036 | 78,680,000.00 | 3.52 |
5 | 10央行票据22 | 1001022 | 39,860,000.00 | 1.78 |
6 | 10央行票据16 | 1001016 | 39,860,000.00 | 1.78 |
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