净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.5155 | 3.4862 | 0.54 | 0.01 | 432.93 |
2014-10-14 | 1.5074 | 3.4781 | -0.38 | -0.01 | 430.08 |
2014-10-13 | 1.5131 | 3.4838 | -0.81 | -0.01 | 432.09 |
2014-10-10 | 1.5255 | 3.4962 | 0.06 | 0.00 | 436.45 |
2014-10-09 | 1.5246 | 3.4953 | 0.35 | 0.01 | 436.13 |
2014-10-08 | 1.5193 | 3.49 | 0.96 | 0.01 | 434.27 |
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