序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -275,360,300.83 | 1,237,254,039.36 | 879,260,120.24 | -2,701,068,289.24 |
2 | 利息收入 | 4,850,862.03 | 18,225,318.48 | 10,534,151.31 | 31,281,758.44 |
3 | 存款利息收入 | 367,535.91 | 1,110,353.57 | 642,669.98 | 1,502,433.35 |
4 | 债券利息收入 | 4,483,326.12 | 17,114,964.91 | 9,891,481.33 | 29,775,020.01 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 4,305.08 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 73,771,758.74 | -182,534,323.50 | -530,563,281.30 | -116,579,311.60 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -3,455,496.70 | -4,656,628.41 | -1,482,393.90 | 183,634.48 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 5,002,607.70 | 17,417,889.76 | 12,467,347.56 | 19,003,864.96 |
15 | 公允价值变动收益 | -354,002,457.30 | 1,401,248,273.00 | 1,399,235,446.00 | -2,617,108,235.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1,337,498.64 |
18 | 费用 | 33,296,540.43 | 73,031,540.14 | 29,213,724.27 | 80,683,875.33 |
19 | 管理人报酬 | 15,914,018.08 | 40,657,866.75 | 20,066,899.75 | 55,111,127.32 |
20 | 托管费 | 2,652,336.38 | 6,776,311.07 | 3,344,483.27 | 9,185,187.84 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 14,619,732.03 | 25,373,805.95 | 5,692,969.36 | 14,316,903.49 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1,837,315.68 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1,837,315.68 |
25 | 其他费用 | 110,453.94 | 223,556.37 | 109,371.89 | 233,341.00 |
26 | 利润总额 | -308,656,841.26 | 1,164,222,499.22 | 850,046,395.97 | -2,781,752,164.57 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -308,656,841.26 | 1,164,222,499.22 | 850,046,395.97 | -2,781,752,164.57 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -308,656,841.26 | 1,164,222,499.22 | 850,046,395.97 | -2,781,752,164.57 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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