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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 青岛海尔 | 600690 | 85,406,960.97 | 4.84 |
| 2 | 上海汽车 | 600104 | 83,674,812.41 | 4.74 |
| 3 | 三一重工 | 600031 | 75,490,291.44 | 4.28 |
| 4 | 潞安环能 | 601699 | 74,055,489.30 | 4.20 |
| 5 | 华域汽车 | 600741 | 64,350,000.00 | 3.65 |
| 6 | 海螺水泥 | 600585 | 63,456,102.88 | 3.60 |
| 7 | 浦发银行 | 600000 | 55,496,787.48 | 3.15 |
| 8 | 招商银行 | 600036 | 48,753,767.12 | 2.76 |
| 9 | 冀东水泥 | 000401 | 46,590,992.00 | 2.64 |
| 10 | 中材国际 | 600970 | 44,629,265.01 | 2.53 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 青岛海尔 | 600690 | 99,534,753.50 | 5.41 |
| 2 | 中国平安 | 601318 | 89,853,248.16 | 4.89 |
| 3 | 中国太保 | 601601 | 72,820,328.30 | 3.96 |
| 4 | 华域汽车 | 600741 | 69,930,638.30 | 3.80 |
| 5 | 浦发银行 | 600000 | 61,950,000.00 | 3.37 |
| 6 | 中材国际 | 600970 | 61,065,000.00 | 3.32 |
| 7 | 招商银行 | 600036 | 57,644,064.87 | 3.14 |
| 8 | 中国国航 | 601111 | 55,096,200.00 | 3.00 |
| 9 | 徐工机械 | 000425 | 51,480,000.00 | 2.80 |
| 10 | 中恒集团 | 600252 | 49,975,637.50 | 2.72 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 华域汽车 | 600741 | 91,926,411.14 | 4.42 |
| 2 | 一汽轿车 | 000800 | 83,564,182.92 | 4.02 |
| 3 | 青岛海尔 | 600690 | 66,495,495.92 | 3.20 |
| 4 | 伊利股份 | 600887 | 62,894,538.77 | 3.03 |
| 5 | 中材国际 | 600970 | 61,986,606.14 | 2.98 |
| 6 | 长城开发 | 000021 | 55,366,480.18 | 2.66 |
| 7 | 承德露露 | 000848 | 53,807,792.00 | 2.59 |
| 8 | 万向钱潮 | 000559 | 53,865,000.00 | 2.59 |
| 9 | 贵州茅台 | 600519 | 52,306,300.00 | 2.52 |
| 10 | 软控股份 | 002073 | 48,323,000.00 | 2.33 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 兴业银行 | 601166 | 56,093,019.50 | 3.04 |
| 2 | 贵州茅台 | 600519 | 50,937,249.92 | 2.76 |
| 3 | 承德露露 | 000848 | 46,339,668.00 | 2.51 |
| 4 | 中金黄金 | 600489 | 41,328,000.00 | 2.24 |
| 5 | 长城开发 | 000021 | 41,300,608.17 | 2.24 |
| 6 | 华工科技 | 000988 | 39,113,457.46 | 2.12 |
| 7 | 天威视讯 | 002238 | 38,320,000.00 | 2.08 |
| 8 | 天音控股 | 000829 | 36,149,609.58 | 1.96 |
| 9 | 软控股份 | 002073 | 34,914,197.34 | 1.89 |
| 10 | 万向钱潮 | 000559 | 33,151,502.72 | 1.80 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国平安 | 601318 | 95,756,976.00 | 4.28 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 79,518,846.00 | 3.56 |
| 3 | 格力电器 | 000651 | 72,303,277.20 | 3.23 |
| 4 | 神州泰岳 | 300002 | 65,707,387.60 | 2.94 |
| 5 | 三安光电 | 600703 | 64,065,000.00 | 2.86 |
| 6 | 海信电器 | 600060 | 63,425,270.47 | 2.84 |
| 7 | 青岛海尔 | 600690 | 55,768,538.76 | 2.49 |
| 8 | 中信证券 | 600030 | 54,598,543.02 | 2.44 |
| 9 | 兴业银行 | 601166 | 50,222,829.80 | 2.25 |
| 10 | 神火股份 | 000933 | 49,409,257.80 | 2.21 |
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