序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 202,351,464.76 | 45,345,615.99 | -237,025,773.79 | -549,189,050.30 |
2 | 本期利润(元) | -18,395,871.57 | -308,656,841.26 | 1,164,222,499.20 | 850,046,395.97 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 976,397,812.31 | 1,332,874,252.60 | 1,620,219,740.30 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.67 | 0.53 | 0.67 | 0.56 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 1,838,719,254.40 | 1,846,613,962.90 | 2,299,987,818.40 | 3,033,830,561.60 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.14 | 1.00 | 1.16 | 1.05 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | -14.29% | 53.25% | 36.66% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 239.09% | 295.61% | 252.76% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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