股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据60 | 1001060 | 685,720,000.00 | 8.26 |
2 | 中行转债 | 113001 | 374,710,000.00 | 4.51 |
3 | 08央票47 | 0801047 | 300,480,000.00 | 3.62 |
4 | 08央票44 | 0801044 | 200,220,000.00 | 2.41 |
5 | 08国开22 | 080222 | 198,560,000.00 | 2.39 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据60 | 1001060 | 683,970,000.00 | 7.76 |
2 | 中行转债 | 113001 | 384,510,000.00 | 4.36 |
3 | 08央票47 | 0801047 | 301,170,000.00 | 3.42 |
4 | 08央票44 | 0801044 | 200,720,000.00 | 2.28 |
5 | 08国开22 | 080222 | 197,400,000.00 | 2.24 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据60 | 1001060 | 699,230,000.00 | 7.58 |
2 | 中行转债 | 113001 | 368,410,000.00 | 3.99 |
3 | 08央票47 | 0801047 | 304,140,000.00 | 3.30 |
4 | 08央票44 | 0801044 | 202,680,000.00 | 2.20 |
5 | 08国开22 | 080222 | 199,420,000.00 | 2.16 |
6 | 锡业转债 | 125960 | 86,640,000.00 | 0.94 |
7 | 王府转债 | 110008 | 53,002,917.00 | 0.57 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 中行转债 | 113001 | 353,990,000.00 | 4.49 |
2 | 09央票44 | 0901044 | 343,525,000.00 | 4.36 |
3 | 08央票47 | 0801047 | 305,400,000.00 | 3.88 |
4 | 08央票44 | 0801044 | 203,520,000.00 | 2.58 |
5 | 08国开22 | 080222 | 198,820,000.00 | 2.52 |
6 | 锡业转债 | 125960 | 73,878,300.00 | 0.94 |
7 | 王府转债 | 110008 | 48,460,906.80 | 0.62 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09央票44 | 0901044 | 344,190,000.00 | 3.71 |
2 | 08央票47 | 0801047 | 308,160,000.00 | 3.32 |
3 | 08央票44 | 0801044 | 205,360,000.00 | 2.21 |
4 | 08国开22 | 080222 | 199,300,000.00 | 2.15 |
5 | 09央票40 | 0901040 | 196,700,000.00 | 2.12 |
6 | 唐钢转债 | 125709 | 111,170,000.00 | 1.20 |
7 | 锡业转债 | 125960 | 80,450,850.00 | 0.87 |
8 | 厦工转债 | 110004 | 1,354,300.00 | 0.01 |
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