序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 8,002,808,275.87 | 9,762,692,413.61 | 10,645,294,991.97 | 6,137,717,043.95 |
2 | 银行存款 | 564,923,347.81 | 702,354,273.20 | 1,290,790,108.58 | 392,963,374.18 |
3 | 结算备付金 | 18,514,929.89 | 17,815,668.03 | 6,572,687.49 | 3,296,349.86 |
4 | 存出保证金 | 3,490,575.23 | 2,660,916.47 | 2,309,661.67 | 1,252,235.14 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 4,887,842,006.71 | 6,295,804,150.01 | 6,828,906,757.29 | 3,942,060,197.83 |
7 | 债券投资价值 | 2,452,332,206.80 | 2,579,379,569.84 | 2,390,158,666.88 | 1,761,487,675.78 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 43,984,736.29 | 124,415,521.69 | 78,863,342.87 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 26,558,042.77 | 37,973,210.23 | 39,922,201.03 | 33,277,732.56 |
14 | 应收股利 | 252,000.00 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 4,910,430.37 | 2,289,104.14 | 7,771,566.16 | 3,379,478.60 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 8,002,808,275.87 | 9,762,692,413.61 | 10,645,294,991.97 | 6,137,717,043.95 |
19 | 负债合计 | 125,616,794.98 | 45,263,023.02 | 835,743,642.35 | 23,110,364.93 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 783,998,504.00 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 99,067,810.74 | 未公布 | 未公布 | 2,587,839.21 |
25 | 应付赎回款 | 6,025,387.51 | 21,431,651.39 | 29,045,604.75 | 7,986,298.81 |
26 | 应付管理人报酬 | 10,524,323.87 | 12,620,859.29 | 11,826,136.87 | 8,101,327.56 |
27 | 应付托管费 | 1,754,053.96 | 2,103,476.54 | 1,971,022.82 | 1,350,221.23 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 7,015,978.50 | 7,917,544.23 | 7,292,862.11 | 1,954,667.68 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 277,948.65 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,229,240.40 | 1,189,491.57 | 1,331,563.15 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 6,054,240,225.22 | 6,051,944,811.81 | 6,616,733,965.20 | 6,431,915,956.10 |
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