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广发稳健增长(270002)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产8,002,808,275.879,762,692,413.6110,645,294,991.976,137,717,043.95
2 银行存款564,923,347.81702,354,273.201,290,790,108.58392,963,374.18
3 结算备付金18,514,929.8917,815,668.036,572,687.493,296,349.86
4 存出保证金3,490,575.232,660,916.472,309,661.671,252,235.14
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值4,887,842,006.716,295,804,150.016,828,906,757.293,942,060,197.83
7 债券投资价值2,452,332,206.802,579,379,569.842,390,158,666.881,761,487,675.78
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布0.00
12 应收证券清算款43,984,736.29124,415,521.6978,863,342.870.00
13 应收利息26,558,042.7737,973,210.2339,922,201.0333,277,732.56
14 应收股利252,000.00未公布未公布0.00
15 应收申购款4,910,430.372,289,104.147,771,566.163,379,478.60
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计8,002,808,275.879,762,692,413.6110,645,294,991.976,137,717,043.95
19 负债合计125,616,794.9845,263,023.02835,743,642.3523,110,364.93
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布783,998,504.000.00
24 应付证券清算款99,067,810.74未公布未公布2,587,839.21
25 应付赎回款6,025,387.5121,431,651.3929,045,604.757,986,298.81
26 应付管理人报酬10,524,323.8712,620,859.2911,826,136.878,101,327.56
27 应付托管费1,754,053.962,103,476.541,971,022.821,350,221.23
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用7,015,978.507,917,544.237,292,862.111,954,667.68
30 应交税费未公布未公布未公布0.00
31 应付利息未公布未公布277,948.650.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债1,229,240.401,189,491.571,331,563.15未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)6,054,240,225.226,051,944,811.816,616,733,965.206,431,915,956.10


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