序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -1,582,265,108.78 | 4,539,520,163.56 | 3,599,289,454.12 | -7,204,076,710.02 |
2 | 利息收入 | 35,062,720.03 | 80,079,563.56 | 34,188,290.60 | 89,929,588.18 |
3 | 存款利息收入 | 3,559,276.88 | 8,989,728.12 | 3,382,961.88 | 9,336,583.72 |
4 | 债券利息收入 | 31,358,724.38 | 71,089,835.44 | 30,805,328.72 | 80,593,004.46 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 144,718.77 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -6,319,765.13 | 1,574,115,847.00 | 136,173,928.10 | -1,191,854,815.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -31,383,120.93 | -16,437,564.16 | -12,403,659.87 | 95,467,037.72 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 19,030,961.45 | 56,134,104.75 | 45,405,465.50 | 43,350,737.93 |
15 | 公允价值变动收益 | -1,611,400,868.00 | 2,882,068,178.00 | 3,427,563,220.00 | -6,106,502,540.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 4,351,056.76 |
18 | 费用 | 106,704,516.20 | 217,000,793.49 | 91,107,032.61 | 217,013,482.91 |
19 | 管理人报酬 | 67,320,443.29 | 136,389,219.91 | 60,303,109.98 | 143,991,779.38 |
20 | 托管费 | 11,220,073.93 | 22,731,536.66 | 10,050,518.32 | 23,998,629.82 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 25,288,620.96 | 40,684,463.89 | 16,502,652.16 | 31,102,952.09 |
23 | 利息支出 | 2,663,092.14 | 16,749,895.64 | 4,035,709.66 | 17,477,536.79 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 2,663,092.14 | 16,749,895.64 | 4,035,709.66 | 17,477,536.79 |
25 | 其他费用 | 212,285.88 | 445,677.39 | 215,042.49 | 442,584.83 |
26 | 利润总额 | -1,688,969,624.98 | 4,322,519,370.07 | 3,508,182,421.51 | -7,421,090,192.93 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -1,688,969,624.98 | 4,322,519,370.07 | 3,508,182,421.51 | -7,421,090,192.93 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -1,688,969,624.98 | 4,322,519,370.07 | 3,508,182,421.51 | -7,421,090,192.93 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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