净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.3705 | 3.1689 | 0.27 | 0.00 | 366.57 |
2014-10-14 | 1.3668 | 3.1652 | -0.12 | 0.00 | 365.31 |
2014-10-13 | 1.3685 | 3.1669 | -0.66 | -0.01 | 365.89 |
2014-10-10 | 1.3776 | 3.176 | -0.54 | -0.01 | 368.99 |
2014-10-09 | 1.3851 | 3.1835 | 0.17 | 0.00 | 371.54 |
2014-10-08 | 1.3827 | 3.1811 | 0.85 | 0.01 | 370.72 |
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